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財政状況の公表については、｢地方自治法｣と｢豊島区財政状況の公表に関する条例｣に基づき、毎年2回(6月と12月)行なうものです。 今回は、｢平成23年度決算のあらまし｣と｢平成24年度予算の現況｣についてお知らせします。 財政計画グループ☎3981‐4205豊島区の財政状況※数値については、単位未満を四捨五入してあるため、総数と一致しない場合があります。平成23年度 決算のあらまし平成24年度 予算の現況■平成23年度一般会計決算の収支■平成24年度一般会計予算の収入・支出状況(9月末現在)■特別区債現在高■一時借入金■区有財産の現在高(平成24年9月末現在)歳 入 (A)歳 出 (B)形式収支 (C)=(A)-(B)翌年度へ繰り越すべき財源(D)内 訳実質収支 (E)=(C)-(D)決算額1,021億 226万円990億7,692万円30億2,534万円12億2,397万円12億2,397万円0円区 分繰越明許繰越額事故繰越額18億 137万円1,075億7,480万円1,075億7,480万円94.9%92.1%「翌年度へ繰り越すべき財源」とは、事業の性質や事故により年度内に支出が終了せず、翌年度に繰り越して使用することが議会で認められた財源です。予算現額収入・執行率■歳出決算の前年度比較会 計年 度性質別内訳人件費扶助費公債費物件費一 般 会 計( )は構成比国民健康保険事業会計後期高齢者医療事業会計介護保険事業会計老人保健医療会計従前居住者対策会計議員等の報酬や職員の給料など生活保護費や児童手当など特別区債の元利償還金など物品購入費や光熱水費など区の施設や公園などの建設費や土地の購入費など施設の修繕費、各種の補助金、積立金など平成23年度平成22年度対前年度伸び率990億7,692万円968億8,598万円210億7,001万円266億3,565万円84億8,929万円1,477億7,508万円投資的経費その他157億9,813万円178億1,375万円92億7,010万円281億9,934万円50億7,633万円154億2,249万円--(21.3%)(100.0%)(100.0%)(26.9%)(8.6%)(15.9%)(9.4%)(18.0%)268億7,771万円49億4,930万円148億 12万円2,126万円6,612万円1,436億 49万円210億4,123万円(21.7%)258億5,147万円(26.7%)61億7,559万円(6.4%)147億6,857万円(15.2%)131億5,987万円(13.6%)158億8,925万円(16.4%)2.3%0.1%3.0%合計37.5%7.0%4.9%2.6%4.2% 2.9%△29.6%12.1%その他9O億7,683万円(8.9%)利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、自動車取得税交付金、基金繰入金など特別区債13億8,340万円(1.4%)施設の建設経費を賄うために国などから借り入れる資金諸収入22億8,069万円(2.2%)各種貸付金の元利収入、受託事業収入など都支出金国庫支出金使用料及び手数料57億5,814万円(5.6%)187億1,912万円(18.3%)29億8,102万円(2.9%)分担金及び負担金12億9,672万円(1.3%)1,021億226万円(100.0%)一般会計歳入決算額990億7,692万円(100.0%)一般会計歳出決算額特別区税277億2,083万円(27.2%)特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税地方譲与税4億8,237万円(0.5%)地方消費税交付金43億6,647万円(4.3%)地方特例交付金4億4,080万円(0.4%)都区間・区間相互の財源の均衡化を図り、特別区の効率的・自主的な運営を確保することを目的として交付されるもの特別区交付金275億9,587万円(27.0%)諸支出金133億8,341万円(13.5%)各種基金への積立金、特別会計への繰出金などの経費小中学校、幼稚園、図書館の運営などの経費文化・芸術、商店街・中小企業の振興などの経費道路、公園などの整備、自転車対策、緑化推進などの経費公債費80億7,047万円(8.1%)特別区債の元利償還などの経費教育費66億4,970万円(6.7%)文化商工費24億8,922万円(2.5%)土木費43億2,834万円(4.4%)都市整備費56億5,005万円(5.7%)まちづくり、区営区立住宅の管理などの経費( )は構成比( )は構成比清掃環境費43億8,389万円(4.4%)廃棄物収集、リサイクル推進、環境保全事業などの経費議会費7億9,008万円(0.8%)区議会の運営などの経費総務費123億 189万円(12.4%)戸籍事務、区民事務所運営、防災対策などの経費福祉費高齢者・心身障害者福祉、生活保護、保育園の運営などの経費381億6,395万円(38.5%)各種健康対策、保健所の運営などの経費衛生費28億6,593万円(2.9%)収入率・・・予定した歳入額のうち、当時点で区が収入した金額の割合を表します。執行率・・・予定した歳出額のうち、当時点で区が支出した金額の割合を表します。構成比収入率構成比執行率計277億3,585万円106億 366万円4億4,300万円1億3,772万円42億 0万円24億9,811万円1億1,200万円1億1,448万円277億 0万円116億4,065万円13億4,888万円5億7,111万円29億8,929万円19億9,215万円187億9,061万円88億 556万円61億7,001万円14億8,567万円18億1,369万円5億4,749万円41億4,900万円0円70億3,284万円25億7,918万円1,024億8,518万円409億7,579万円7億5,096万円3億8,649万円150億 105万円41億5,590万円388億7,920万円183億5,890万円32億6,315万円11億2,656万円43億9,748万円19億1,762万円55億 619万円16億7,148万円53億2,421万円17億3,683万円34億7,357万円15億8,132万円92億8,987万円38億8,212万円52億 118万円25億9,315万円112億4,876万円35億 367万円1億4,958万円0円1,024億8,518万円409億1,404万円予算現額収入済額予算現額支出済額歳 入歳 出特別区税地方譲与税地方消費税交付金地方特例交付金特別区交付金議会費総務費福祉費衛生費清掃環境費都市整備費土木費文化商工費教育費公債費諸支出金予備費分担金及び負担金使用料及び手数料国庫支出金都支出金諸収入特別区債その他27.1%38.2%0.4%31.1%4.1%59.5%0.1%102.2%27.0%42.0%1.3%42.3%2.9%66.6%18.3%46.9%6.0%24.1%1.8%30.2%4.0%0.0%6.9%36.7%100.0%40.0%計0.7%51.5%14.6%27.7%37.9%47.2%3.2%34.5%4.3%43.6%5.4%30.4%5.2%32.6%3.4%45.5%9.1%41.8%5.1%49.9%11.0%31.1%0.1%0.0%100.0%39.9% 各種福祉施設や学校、図書館、公園などの大規模な施設を建設するには、一時的に多額の財源を必要とします。 建設経費は、本来、その年度の歳入でまかなうべきですが、施設は永続的に利用されるため、将来の区民にも負担を求めるのが公平であること、また、その年度の通常の財源でまかなうのが困難であることなどを考慮して、国などから長期資金を借り入れています。これを特別区債といいます。 平成24年9月末現在の借入れ残高は、246億2,131万円であり、前年同期に比べ 68億3,874万円の減となっています。 財政運営上、一時的に支払い資金に不足を生じる場合､年度内に返済することを条件に、銀行などから短期的に借り入れる資金を一時借入金といいます。平成24年度の借入限度額は5O億円ですが、9月末現在、借入れはありません。※庁舎等建設基金については、19O億6,899万円を一般会計で運用しています。財政調整基金公共施設再構築基金文化振興基金庁舎等建設基金保健福祉基盤整備支援基金奨学基金減債基金義務教育施設整備基金住宅基金道路整備基金62億2,424万円33億4,O16万円2億2,231万円191億 683万円4億3,332万円1億1,62O万円29億4,322万円59億8,799万円3億6,124万円4,362万円みどりの基金介護保険給付費準備基金居住環境総合整備基金有価証券・債権など土地建物1億5,735万円6億3,381万円7,228万円7億3,646万円759,541㎡423,665㎡--5第1555号平成24(2012)年12月11日